有価証券報告書-第44期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -241,749 | -143,810 |
減価償却費 | 11,815 | 8,609 |
のれん償却額 | 1,836 | 1,836 |
減損損失 | - | 9,974 |
その他の償却額 | 1,836 | 1,836 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 249,207 | 8,620 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,452 | 1,437 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -970 | 14,372 |
受取利息及び受取配当金 | -950 | -513 |
支払利息 | 686 | 783 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 22,233 |
関係会社整理損 | - | 17,431 |
特別調査費用 | - | 37,884 |
売上債権の増減額(△は増加) | -19,224 | -574 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,186 | 3,722 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,340 | -3,503 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -2,126 | -4,519 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 26,517 | 3,963 |
その他 | -6,654 | 42 |
小計 | 11,925 | -20,172 |
利息及び配当金の受取額 | 950 | 477 |
利息の支払額 | -686 | -783 |
特別調査費用の支払額 | - | -12,000 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 5,166 | -19,672 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,356 | -52,151 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -20,000 | 20,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,636 | -2,324 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,032 | -3,033 |
投資有価証券の取得による支出 | -651 | -639 |
貸付けによる支出 | -85,000 | -2,945 |
貸付金の回収による収入 | 57,128 | 9,723 |
保険積立金の積立による支出 | - | -3,483 |
その他 | -881 | 305 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,073 | 17,602 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入れによる収入 | 85,000 | - |
借入金の返済による支出 | -82,264 | -51,374 |
自己株式の処分による収入 | 30,000 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 258,000 |
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | 43,000 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 25,000 |
自己株式の取得による支出 | -34,245 | -27 |
新株予約権の発行による収入 | 2,157 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 647 | 274,598 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -38,069 | 240,049 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,838 | 314,888 |