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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-143,810	-58,704
減価償却費	8,609	4,643
のれん償却額	1,836	－
減損損失	9,974	12,407
その他の償却額	1,836	2,146
貸倒引当金の増減額（△は減少）	8,620	634
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,437	-993
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	14,372	4,870
工事損失引当金の増減額（△は減少）	－	24,686
受取利息及び受取配当金	-513	-101
支払利息	783	－
投資有価証券評価損益（△は益）	22,233	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-22,233
課徴金	－	6,000
関係会社整理損	17,431	－
特別調査費用	37,884	－
売上債権の増減額（△は増加）	-574	-2,311
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,722	-177
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,503	4,158
長期未収入金の増減額（△は増加）	－	-10,740
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-4,519	12,436
その他の流動負債の増減額（△は減少）	3,963	-23,008
その他	42	2,189
小計	-20,172	-44,098
利息及び配当金の受取額	477	101
利息の支払額	-783	－
特別調査費用の支払額	-12,000	－
課徴金の支払額	－	-6,000
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-19,672	-19,147
営業活動によるキャッシュ・フロー	-52,151	-69,144
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	20,000	－
有形固定資産の取得による支出	-2,324	-2,398
無形固定資産の取得による支出	-3,033	-2,517
投資有価証券の取得による支出	-639	-683
投資有価証券の売却及び償還による収入	－	50,000
貸付けによる支出	-2,945	－
貸付金の回収による収入	9,723	－
保険積立金の積立による支出	-3,483	-3,269
その他	305	-3,050
投資活動によるキャッシュ・フロー	17,602	38,079
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金の返済による支出	-51,374	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	258,000	－
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入	43,000	－
非支配株主からの払込みによる収入	25,000	－
自己株式の取得による支出	-27	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	274,598	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	240,049	-31,065
現金及び現金同等物の四半期末残高	314,888	283,823

イメージ情報開発（3803）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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