有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月29日 13:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -143,810 | -58,704 |
減価償却費 | 8,609 | 4,643 |
のれん償却額 | 1,836 | - |
減損損失 | 9,974 | 12,407 |
その他の償却額 | 1,836 | 2,146 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,620 | 634 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,437 | -993 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,372 | 4,870 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 24,686 |
受取利息及び受取配当金 | -513 | -101 |
支払利息 | 783 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 22,233 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -22,233 |
課徴金 | - | 6,000 |
関係会社整理損 | 17,431 | - |
特別調査費用 | 37,884 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -574 | -2,311 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,722 | -177 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,503 | 4,158 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | - | -10,740 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -4,519 | 12,436 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,963 | -23,008 |
その他 | 42 | 2,189 |
小計 | -20,172 | -44,098 |
利息及び配当金の受取額 | 477 | 101 |
利息の支払額 | -783 | - |
特別調査費用の支払額 | -12,000 | - |
課徴金の支払額 | - | -6,000 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -19,672 | -19,147 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,151 | -69,144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 20,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,324 | -2,398 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,033 | -2,517 |
投資有価証券の取得による支出 | -639 | -683 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 50,000 |
貸付けによる支出 | -2,945 | - |
貸付金の回収による収入 | 9,723 | - |
保険積立金の積立による支出 | -3,483 | -3,269 |
その他 | 305 | -3,050 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,602 | 38,079 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
借入金の返済による支出 | -51,374 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 258,000 | - |
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 43,000 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 25,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -27 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 274,598 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 240,049 | -31,065 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 314,888 | 283,823 |