イメージ情報開発（3803）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 13:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -143,810 | -58,704 |
| 減価償却費 | 8,609 | 4,643 |
| のれん償却額 | 1,836 | － |
| 減損損失 | 9,974 | 12,407 |
| その他の償却額 | 1,836 | 2,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,620 | 634 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,437 | -993 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,372 | 4,870 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 24,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -513 | -101 |
| 支払利息 | 783 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,233 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,233 |
| 課徴金 | － | 6,000 |
| 関係会社整理損 | 17,431 | － |
| 特別調査費用 | 37,884 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -574 | -2,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,722 | -177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,503 | 4,158 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | -10,740 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,519 | 12,436 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,963 | -23,008 |
| その他 | 42 | 2,189 |
| 小計 | -20,172 | -44,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 477 | 101 |
| 利息の支払額 | -783 | － |
| 特別調査費用の支払額 | -12,000 | － |
| 課徴金の支払額 | － | -6,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,672 | -19,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,151 | -69,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,324 | -2,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,033 | -2,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -639 | -683 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 50,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,945 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,723 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,483 | -3,269 |
| その他 | 305 | -3,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,602 | 38,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入金の返済による支出 | -51,374 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 258,000 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 43,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 25,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 274,598 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,049 | -31,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 314,888 | 283,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
