イメージ情報開発（3803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,006 | 29,326 |
| 減価償却費 | － | 88 |
| 減損損失 | 885 | 1,502 |
| その他の償却額 | 1,228 | 1,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,045 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,527 | 315 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,984 | 8,330 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -19,304 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -86 |
| 支払利息 | － | 1,170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -135,076 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -40,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,710 | 54,081 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,472 | -12,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,091 | -37,114 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,875 | 7,072 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,576 | -2,473 |
| その他 | 9,686 | 12,447 |
| 小計 | -37,870 | 22,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 86 |
| 利息の支払額 | － | -1,170 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 671 | 954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,070 | 22,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -885 | -533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -404 | -351 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 135,076 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 18,180 |
| その他 | 1,279 | -1,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135,065 | 14,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,000 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,994 | 37,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 361,817 | 358,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
