四半期報告書-第46期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -32,321 | 115,006 |
| 減価償却費 | 2,020 | － |
| 減損損失 | － | 885 |
| その他の償却額 | 918 | 1,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 630 | -10,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,328 | -10,527 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,515 | -3,984 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7,717 | -19,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -135,076 |
| 課徴金 | 6,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,920 | 27,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,244 | 1,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,726 | -5,091 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,418 | 3,875 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -32,045 | -13,576 |
| その他 | -696 | 9,686 |
| 小計 | -49,970 | -37,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 127 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,722 | 671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,675 | -37,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -362 | -885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -623 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -388 | -404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 135,076 |
| その他 | -1,642 | 1,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,017 | 135,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -20,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,693 | 77,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 283,823 | 361,817 |