イメージ情報開発（3803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -71,222 | -32,321 |
| 減価償却費 | 4,904 | 2,020 |
| のれん償却額 | 1,836 | － |
| その他の償却額 | 918 | 918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -316 | 630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,566 | 1,328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,017 | 5,515 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -511 | -17 |
| 課徴金 | － | 6,000 |
| 支払利息 | 541 | － |
| 関係会社整理損 | 17,431 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,775 | -45,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,216 | -7,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,213 | 28,726 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24 | 15,418 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,089 | -32,045 |
| その他 | 7,595 | -696 |
| 小計 | -25,574 | -49,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 475 | 17 |
| 利息の支払額 | -541 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,254 | -9,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,894 | -59,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,297 | -362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,051 | -623 |
| 貸付けによる支出 | -2,945 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,723 | － |
| その他 | -2,086 | -2,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,342 | -3,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -21,688 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 43,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 25,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,312 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,760 | -62,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,598 | 252,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
