イメージ情報開発（3803）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月8日 14:47
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第44期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -242,120 | -71,222 |
| 減価償却費 | 5,588 | 4,904 |
| のれん償却額 | － | 1,836 |
| その他の償却額 | 918 | 918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 248,929 | -316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,471 | 2,566 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,190 | 4,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -354 | -511 |
| 支払利息 | 171 | 541 |
| 関係会社整理損 | － | 17,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,563 | 13,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64 | 1,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,283 | -4,213 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,561 | -24 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,478 | -4,089 |
| その他 | -2,673 | 7,595 |
| 小計 | -8,378 | -25,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 354 | 475 |
| 利息の支払額 | -171 | -541 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,346 | -10,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,850 | -35,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,010 | -1,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269 | -2,051 |
| 貸付けによる支出 | -66,000 | -2,945 |
| 貸付金の回収による収入 | 43,336 | 9,723 |
| その他 | 330 | -2,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,613 | 11,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 借入金の返済による支出 | -40,279 | -21,688 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 43,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 25,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,279 | 46,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,742 | 21,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,838 | 96,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
