訂正四半期報告書-第43期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -25,292 | -242,120 |
減価償却費 | 8,453 | 5,588 |
その他の償却額 | 918 | 918 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14,016 | 248,929 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,544 | -5,471 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,946 | -5,190 |
受取利息及び受取配当金 | -179 | -354 |
支払利息 | 40 | 171 |
減損損失 | 3,549 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -44,207 | -40,563 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,042 | 64 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 17,819 | 8,283 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | 18,608 | - |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,185 | 3,561 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,000 | 20,478 |
その他 | 11,197 | -2,673 |
小計 | -16,563 | -8,378 |
利息及び配当金の受取額 | 786 | 354 |
利息の支払額 | -40 | -171 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -13,400 | 5,346 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,217 | -2,850 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | - | -10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,945 | -2,010 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,487 | -269 |
貸付けによる支出 | -98,000 | -66,000 |
貸付金の回収による収入 | 135,340 | 43,336 |
その他 | -634 | 330 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,272 | -34,613 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入れによる収入 | - | 30,000 |
借入金の返済による支出 | -15,000 | -40,279 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,000 | -10,279 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,944 | -47,742 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,907 | 65,165 |