イメージ情報開発（3803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -25,292 | -242,120 |
| 減価償却費 | 8,453 | 5,588 |
| その他の償却額 | 918 | 918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,016 | 248,929 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,544 | -5,471 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,946 | -5,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -354 |
| 支払利息 | 40 | 171 |
| 減損損失 | 3,549 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,207 | -40,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,042 | 64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,819 | 8,283 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 18,608 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,185 | 3,561 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,000 | 20,478 |
| その他 | 11,197 | -2,673 |
| 小計 | -16,563 | -8,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 786 | 354 |
| 利息の支払額 | -40 | -171 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,400 | 5,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,217 | -2,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,945 | -2,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,487 | -269 |
| 貸付けによる支出 | -98,000 | -66,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 135,340 | 43,336 |
| その他 | -634 | 330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,272 | -34,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 借入金の返済による支出 | -15,000 | -40,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,000 | -10,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,944 | -47,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,907 | 65,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
