訂正四半期報告書-第42期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -77,784 | -25,292 |
| 減価償却費 | 12,052 | 8,453 |
| のれん償却額 | 922 | － |
| その他の償却額 | 918 | 918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 108,523 | -14,016 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,226 | -1,544 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,090 | 5,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,165 | -179 |
| 支払利息 | 99 | 40 |
| 減損損失 | 2,401 | 3,549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,613 | -44,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,643 | -1,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169,552 | 17,819 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,683 | 1,185 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | 18,608 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,286 | 2,000 |
| その他 | 555 | 11,197 |
| 小計 | 90,025 | -16,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 786 |
| 利息の支払額 | -99 | -40 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,866 | -13,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,089 | -29,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,021 | -1,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,944 | -3,487 |
| 貸付けによる支出 | -4,500 | -98,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,147 | 135,340 |
| その他 | -95 | -634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,586 | 31,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 借入金の返済による支出 | -63,600 | -15,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | － |
| その他 | -39 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,639 | -15,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,035 | -12,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,737 | 99,793 |