四半期報告書-第41期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -126,286 | 21,901 |
| 減価償却費 | 8,397 | 12,052 |
| のれん償却額 | 1,304 | 922 |
| その他の償却額 | 918 | 918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | 8,837 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,332 | 3,226 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,322 | 4,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,392 | -2,165 |
| 支払利息 | 411 | 99 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42,637 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,309 | － |
| 減損損失 | 3,300 | 2,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,898 | -147,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -372 | 1,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,274 | 169,552 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,269 | -2,683 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,898 | 16,286 |
| その他 | -2,132 | 255 |
| 小計 | -24,257 | 90,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,392 | 296 |
| 利息の支払額 | -369 | -99 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,277 | 3,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,512 | 94,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,665 | -2,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -15,944 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,475 | － |
| 貸付けによる支出 | -111,064 | -4,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,345 | 5,147 |
| その他 | -701 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,611 | 2,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 61,350 | 10,000 |
| 借入金の返済による支出 | -40,704 | -63,600 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10,000 |
| その他 | － | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,645 | -43,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,478 | 53,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,954 | 83,046 |