四半期報告書-第40期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014年11月14日 11:29
【資料】
四半期報告書-第40期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
【短信】
平成27年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-54,424-126,286
減価償却費8,6458,397
のれん償却額1,3041,304
その他の償却額918918
貸倒引当金の増減額(△は減少)4,015-180
賞与引当金の増減額(△は減少)5,0091,332
退職給付引当金の増減額(△は減少)2,057
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)6,322
受取利息及び受取配当金-1,369-3,392
支払利息180411
補助金収入-400
持分法による投資損益(△は益)6,71342,637
固定資産売却損益(△は益)423
投資有価証券売却損益(△は益)-11,309
減損損失3,300
売上債権の増減額(△は増加)-19,31561,898
たな卸資産の増減額(△は増加)-1,318-372
仕入債務の増減額(△は減少)-39,012-36,274
その他の流動資産の増減額(△は増加)-2,7434,269
その他の流動負債の増減額(△は減少)9,92624,898
その他-13,181-2,556
小計-92,995-24,257
利息及び配当金の受取額1,3693,392
利息の支払額-180-369
補助金の受取額400
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-3,419-9,277
営業活動によるキャッシュ・フロー-94,826-30,512
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)352,701
有形固定資産の取得による支出-2,250-1,665
有形固定資産の売却による収入74
無形固定資産の取得による支出-9,481
投資有価証券の取得による支出-50,300-303
投資有価証券の売却による収入17,475
貸付けによる支出-342,438-111,064
貸付金の回収による収入30,38537,345
その他-107-471
投資活動によるキャッシュ・フロー-21,491-58,611
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入れによる収入8,67561,350
借入金の返済による支出-4,339-40,704
財務活動によるキャッシュ・フロー4,33520,645
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-111,981-68,478
現金及び現金同等物の四半期末残高54,76220,954