イメージ情報開発（3803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -54,424 | -126,286 |
| 減価償却費 | 8,645 | 8,397 |
| のれん償却額 | 1,304 | 1,304 |
| その他の償却額 | 918 | 918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,015 | -180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,009 | 1,332 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,057 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,369 | -3,392 |
| 支払利息 | 180 | 411 |
| 補助金収入 | -400 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,713 | 42,637 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,309 |
| 減損損失 | － | 3,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,315 | 61,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,318 | -372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,012 | -36,274 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,743 | 4,269 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,926 | 24,898 |
| その他 | -13,181 | -2,556 |
| 小計 | -92,995 | -24,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,369 | 3,392 |
| 利息の支払額 | -180 | -369 |
| 補助金の受取額 | 400 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,419 | -9,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94,826 | -30,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 352,701 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,250 | -1,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,481 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,300 | -303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,475 |
| 貸付けによる支出 | -342,438 | -111,064 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,385 | 37,345 |
| その他 | -107 | -471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,491 | -58,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 8,675 | 61,350 |
| 借入金の返済による支出 | -4,339 | -40,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,335 | 20,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,981 | -68,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,762 | 20,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
