イメージ情報開発（3803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -59,557 | -54,424 |
| 減価償却費 | 7,576 | 8,645 |
| のれん償却額 | 217 | 1,304 |
| その他の償却額 | 918 | 918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 926 | 4,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,073 | 5,009 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,398 | 2,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -1,369 |
| 支払利息 | － | 180 |
| 補助金収入 | － | -400 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 6,713 |
| 事業構造改善費用 | 11,773 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,181 | -19,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -244 | -1,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,729 | -39,012 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,356 | -2,743 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,548 | 9,926 |
| その他 | -9,146 | -13,181 |
| 小計 | 2,358 | -92,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 1,369 |
| 利息の支払額 | － | -180 |
| 補助金の受取額 | － | 400 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,607 | -3,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,027 | -94,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -40 | 352,701 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,348 | -2,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,733 | -9,481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,300 |
| 貸付けによる支出 | -29,016 | -342,438 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,825 | 30,385 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 17,670 | － |
| その他 | 592 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,051 | -21,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | － | 8,675 |
| 借入金の返済による支出 | -2,971 | -4,339 |
| 配当金の支払額 | -11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,983 | 4,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,061 | -111,981 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 183,387 | 130,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,325 | 54,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
