四半期報告書-第39期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)

【提出】
2013年11月13日 11:12
【資料】
四半期報告書-第39期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
【短信】
平成26年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)-59,557-54,424
減価償却費7,5768,645
のれん償却額2171,304
その他の償却額918918
貸倒引当金の増減額(△は減少)9264,015
賞与引当金の増減額(△は減少)10,0735,009
退職給付引当金の増減額(△は減少)1,3982,057
受取利息及び受取配当金-221-1,369
支払利息180
補助金収入-400
持分法による投資損益(△は益)6,713
事業構造改善費用11,773
売上債権の増減額(△は増加)49,181-19,315
たな卸資産の増減額(△は増加)-244-1,318
仕入債務の増減額(△は減少)-12,729-39,012
その他の流動資産の増減額(△は増加)-10,356-2,743
その他の流動負債の増減額(△は減少)12,5489,926
その他-9,146-13,181
小計2,358-92,995
利息及び配当金の受取額2211,369
利息の支払額-180
補助金の受取額400
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-7,607-3,419
営業活動によるキャッシュ・フロー-5,027-94,826
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)-40352,701
有形固定資産の取得による支出-16,348-2,250
無形固定資産の取得による支出-23,733-9,481
投資有価証券の取得による支出-50,300
貸付けによる支出-29,016-342,438
貸付金の回収による収入5,82530,385
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入17,670
その他592-107
投資活動によるキャッシュ・フロー-45,051-21,491
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入れによる収入8,675
借入金の返済による支出-2,971-4,339
配当金の支払額-11
財務活動によるキャッシュ・フロー-2,9834,335
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-53,061-111,981
現金及び現金同等物の期首残高183,387130,325
現金及び現金同等物の四半期末残高130,32554,762