四半期報告書-第38期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -65,648 | -59,557 |
| 減価償却費 | 9,064 | 7,576 |
| のれん償却額 | 919 | 217 |
| その他の償却額 | 893 | 918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,773 | 926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,584 | 10,073 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,750 | 1,398 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | -1,831 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -221 |
| 事業構造改善費用 | － | 11,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,804 | 49,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,024 | -244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,741 | -12,729 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,725 | -10,356 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,730 | 12,548 |
| その他 | 3,017 | -9,146 |
| 小計 | -29,770 | 2,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 221 |
| 補助金の受取額 | 500 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,741 | -7,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,319 | -5,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48 | -40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,093 | -16,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,026 | -23,733 |
| 貸付けによる支出 | － | -29,016 |
| 貸付金の回収による収入 | 303 | 5,825 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 17,670 |
| その他 | 623 | 592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,241 | -45,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | － | -2,971 |
| 配当金の支払額 | -9 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9 | -2,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,569 | -53,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 148,822 | 114,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,252 | 130,325 |