四半期報告書-第38期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)

【提出】
2012年11月12日 11:14
【資料】
四半期報告書-第38期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)-65,648-59,557
減価償却費9,0647,576
のれん償却額919217
その他の償却額893918
貸倒引当金の増減額(△は減少)28,773926
賞与引当金の増減額(△は減少)10,58410,073
退職給付引当金の増減額(△は減少)-4,7501,398
移転費用引当金の増減額(△は減少)-1,831
受取利息及び受取配当金-210-221
事業構造改善費用11,773
売上債権の増減額(△は増加)-41,80449,181
たな卸資産の増減額(△は増加)1,024-244
仕入債務の増減額(△は減少)9,741-12,729
その他の流動資産の増減額(△は増加)8,725-10,356
その他の流動負債の増減額(△は減少)11,73012,548
その他3,017-9,146
小計-29,7702,358
利息及び配当金の受取額210221
補助金の受取額500
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)9,741-7,607
営業活動によるキャッシュ・フロー-19,319-5,027
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-48-40
有形固定資産の取得による支出-12,093-16,348
無形固定資産の取得による支出-4,026-23,733
貸付けによる支出-29,016
貸付金の回収による収入3035,825
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入17,670
その他623592
投資活動によるキャッシュ・フロー-15,241-45,051
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金の返済による支出-2,971
配当金の支払額-9-11
財務活動によるキャッシュ・フロー-9-2,983
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-34,569-53,061
現金及び現金同等物の期首残高148,822114,252
現金及び現金同等物の四半期末残高114,252130,325