四半期報告書-第37期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -136,925 | -65,648 |
| 減価償却費 | 8,264 | 9,064 |
| 負ののれん償却額 | -6,283 | － |
| のれん償却額 | 919 | 919 |
| その他の償却額 | 5,460 | 893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77,849 | 28,773 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,773 | 10,584 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,162 | -4,750 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -1,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,369 | -210 |
| 補助金収入 | -1,144 | -500 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 7,922 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,754 | -41,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,447 | 1,024 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 76,735 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,632 | 9,741 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | － | 4,500 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,921 | 8,725 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34,474 | 11,730 |
| その他 | 139 | -983 |
| 小計 | -144,552 | -29,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,603 | 210 |
| 補助金の受取額 | 1,144 | 500 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,871 | 9,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -148,676 | -19,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -113 | -48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177 | -12,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,694 | -4,026 |
| 有価証券の取得による支出 | -50,116 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,312 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 297 | 303 |
| その他 | -2 | 923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,118 | -15,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -19 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,813 | -34,569 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 442,781 | 211,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 211,967 | 114,252 |