四半期報告書-第37期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年11月10日 15:27
【資料】
四半期報告書-第37期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2010年9月30日
自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)-136,925-65,648
減価償却費8,2649,064
負ののれん償却額-6,283
のれん償却額919919
その他の償却額5,460893
貸倒引当金の増減額(△は減少)-77,84928,773
賞与引当金の増減額(△は減少)4,77310,584
退職給付引当金の増減額(△は減少)-16,162-4,750
移転費用引当金の増減額(△は減少)-1,831
受取利息及び受取配当金-3,369-210
補助金収入-1,144-500
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益)7,922
売上債権の増減額(△は増加)45,754-41,804
たな卸資産の増減額(△は増加)2,4471,024
破産更生債権等の増減額(△は増加)76,735
仕入債務の増減額(△は減少)-103,6329,741
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)4,500
その他の流動資産の増減額(△は増加)13,9218,725
その他の流動負債の増減額(△は減少)34,47411,730
その他139-983
小計-144,552-29,770
利息及び配当金の受取額2,603210
補助金の受取額1,144500
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-7,8719,741
営業活動によるキャッシュ・フロー-148,676-19,319
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-113-48
有形固定資産の取得による支出-177-12,093
無形固定資産の取得による支出-6,694-4,026
有価証券の取得による支出-50,116
投資有価証券の取得による支出-25,312-300
貸付金の回収による収入297303
その他-2923
投資活動によるキャッシュ・フロー-82,118-15,241
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額-19-9
財務活動によるキャッシュ・フロー-19-9
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-230,813-34,569
現金及び現金同等物の期首残高442,781211,967
現金及び現金同等物の四半期末残高211,967114,252