イメージ情報開発（3803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,326 | -29,425 |
| 減価償却費 | 88 | 1,137 |
| 減損損失 | 1,502 | － |
| その他の償却額 | 1,228 | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 315 | 7,022 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,330 | 7,793 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -119 |
| 支払利息 | 1,170 | 300 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -222 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -40,592 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,081 | 47,198 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,401 | -315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,114 | -10,572 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,072 | 21,994 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,473 | -1,828 |
| その他 | 12,447 | － |
| 小計 | 22,895 | 43,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 119 |
| 利息の支払額 | -1,170 | -300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 954 | -14,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,766 | 28,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -533 | -151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,502 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -351 | -396 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,721 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 18,180 | － |
| その他 | -1,194 | -1,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,598 | 8,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,364 | 37,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 358,823 | 542,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
