イメージ情報開発（3803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -29,425 | -14,502 |
| 減価償却費 | 1,137 | 4,684 |
| その他の償却額 | 165 | 165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,022 | 6,165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,793 | 7,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -99 |
| 支払利息 | 300 | 299 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -222 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,198 | -1,387 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -315 | -248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,572 | 3,472 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,994 | 33,510 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,828 | 4,694 |
| 小計 | 43,129 | 44,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 99 |
| 利息の支払額 | -300 | -299 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,206 | 23,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,740 | 67,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -151 | -1,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -35,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -396 | -379 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,721 | － |
| その他 | -1,263 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,909 | -37,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | － | -41,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -41,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,650 | -11,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 454,910 | 443,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
