イメージ情報開発（3803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,502 | 44,304 |
| 減価償却費 | 4,684 | 5,309 |
| その他の償却額 | 165 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,165 | 4,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,655 | 1,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -203 |
| 支払利息 | 299 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,387 | 13,375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -248 | -358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,472 | -631 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,490 | -12,590 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,694 | -3,276 |
| 小計 | 7,408 | 56,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 203 |
| 利息の支払額 | -299 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 23,351 | -9,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,560 | 47,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,818 | -537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,561 | -4,187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -379 | -439 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| その他 | 37,154 | -554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605 | -13,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -41,670 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,670 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,715 | 33,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 443,195 | 396,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
