イメージ情報開発（3803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 44,304 | -160,902 |
| 減価償却費 | 5,309 | 7,339 |
| のれん償却額 | － | 10,918 |
| 減損損失 | － | 78,017 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,543 |
| その他の償却額 | － | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,200 | 1,843 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,497 | 8,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -603 |
| 支払利息 | － | 343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,375 | 8,842 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -358 | -456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -631 | 3,593 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,590 | -378 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,276 | 40,086 |
| 小計 | 56,626 | -5,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 603 |
| 利息の支払額 | － | -343 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,369 | -198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,461 | -5,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -537 | -730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,187 | -1,649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -439 | -536 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,000 | 7,016 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| その他 | -554 | -918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,718 | 3,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,117 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,222 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 46,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,742 | 44,231 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 396,902 | 319,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
