キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -28,990 | -270,013 |
| 減価償却費 | 14,383 | 14,118 |
| のれん償却額 | 5,459 | 10,918 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,543 |
| 減損損失 | 43,596 | 92,917 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 5,111 |
| その他の償却額 | 330 | 330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 67,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,777 | 1,304 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,302 | 22,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -594 | -1,386 |
| 支払利息 | 14 | 790 |
| 受取和解金 | -90,000 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -88,996 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 2,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,496 | 26,840 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29 | -986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,394 | -328 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,490 | -2,344 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,944 | 31,038 |
| 小計 | -86,076 | -92,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 594 | 1,386 |
| 利息の支払額 | -14 | -791 |
| 和解金の受取額 | 90,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,034 | -2,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,531 | -94,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,021 | -717 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,803 | -340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -739 | -836 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 7,016 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -15,780 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| その他 | -1,127 | -1,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,691 | -12,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | － | 60,836 |
| 借入金の返済による支出 | -41,824 | -8,946 |
| 株式の発行による収入 | － | 599,991 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -27,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,824 | 651,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,046 | 544,918 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 275,439 | 820,358 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,326 | － |
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