イメージ情報開発（3803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -12,251 | -28,990 |
| 減価償却費 | 10,289 | 14,383 |
| のれん償却額 | － | 5,459 |
| 減損損失 | － | 43,596 |
| その他の償却額 | 330 | 330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,042 | 2,777 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,052 | 6,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -594 |
| 支払利息 | 598 | 14 |
| 受取和解金 | － | -90,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,820 | -10,496 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 61 | -29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,333 | -5,394 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,161 | -10,490 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,137 | -22,944 |
| 小計 | 15,509 | -86,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 594 |
| 利息の支払額 | -598 | -14 |
| 和解金の受取額 | － | 90,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 24,141 | -12,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,153 | -7,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,196 | -1,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,764 | -4,803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -679 | -739 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| その他 | 36,399 | -1,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,240 | -17,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -106,664 | -41,824 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -27,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,664 | -66,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,750 | -92,046 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 363,160 | 275,439 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
