イメージ情報開発（3803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -168,417 | -99,244 |
| 減価償却費 | 27,129 | 16,281 |
| のれん償却額 | 922 | － |
| 減損損失 | 15,786 | 3,549 |
| その他の償却額 | 1,836 | 1,836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 216,966 | 12,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,670 | -3,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,395 | 10,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,470 | -242 |
| 支払利息 | 277 | 269 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,256 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,064 | 128,917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,870 | -223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,794 | -64,573 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -74,936 | -23,743 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,368 | -1,105 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,395 | -17,632 |
| その他 | 10,244 | 10,845 |
| 小計 | 134,640 | -5,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 400 | 996 |
| 利息の支払額 | -277 | -269 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,866 | -19,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,630 | -24,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,721 | -1,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,713 | -3,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -617 | -633 |
| 貸付けによる支出 | -9,700 | -144,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,954 | 142,770 |
| その他 | -496 | -2,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,294 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 46,000 | 60,000 |
| 借入金の返済による支出 | -88,570 | -34,999 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | － |
| その他 | -39 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,609 | 25,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,726 | 170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,737 | 112,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
