イメージ情報開発（3803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -61,376 | -168,417 |
| 減価償却費 | 21,552 | 27,129 |
| のれん償却額 | 2,443 | 922 |
| 減損損失 | 4,942 | 15,786 |
| その他の償却額 | 1,836 | 1,836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,823 | 216,966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,638 | 5,670 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,363 | 10,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,360 | -2,470 |
| 支払利息 | 738 | 277 |
| 持分変動損益（△は益） | -2,728 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -98,233 | -3,256 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,309 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 120,280 | － |
| 固定資産除却損 | 521 | － |
| 受取和解金 | -28,967 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,824 | 23,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,505 | 3,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,888 | 49,794 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | -74,936 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,672 | 6,368 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,559 | 11,395 |
| その他 | -3,683 | 10,244 |
| 小計 | -58,783 | 134,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,360 | 400 |
| 利息の支払額 | -696 | -277 |
| 和解金の受取額 | 28,967 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,645 | 3,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,797 | 138,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -20,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,751 | -17,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,402 | -16,713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -608 | -617 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,525 | － |
| 貸付けによる支出 | -123,970 | -9,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 75,937 | 11,954 |
| その他 | 5,248 | -496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,022 | -23,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 114,850 | 46,000 |
| 借入金の返済による支出 | -117,452 | -88,570 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | 10,000 |
| その他 | － | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,397 | -32,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,421 | 82,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,011 | 112,737 |
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