イメージ情報開発（3803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -26,721 | -61,376 |
| 減価償却費 | 18,001 | 21,552 |
| のれん償却額 | 2,608 | 2,443 |
| 減損損失 | － | 4,942 |
| その他の償却額 | 1,836 | 1,836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,258 | 14,823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,145 | -2,638 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -83,560 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91,131 | 13,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,453 | -6,360 |
| 支払利息 | 535 | 738 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -2,728 |
| 補助金収入 | -400 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -98,233 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,582 | -11,309 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 43,170 | 120,280 |
| 固定資産除却損 | 290 | 521 |
| 受取和解金 | － | -28,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,388 | -35,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,010 | -1,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,708 | -1,888 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 538 | 1,600 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,096 | 12,672 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,120 | 2,559 |
| その他 | 9,160 | -5,283 |
| 小計 | -98,642 | -58,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,453 | 6,360 |
| 利息の支払額 | -535 | -696 |
| 和解金の受取額 | － | 28,967 |
| 補助金の受取額 | 400 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,371 | -14,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,695 | -38,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 352,701 | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,664 | -5,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,577 | -1,402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,600 | -608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,075 | 47,525 |
| 貸付けによる支出 | -395,638 | -123,970 |
| 貸付金の回収による収入 | 57,860 | 75,937 |
| その他 | 5,728 | 5,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,113 | -23,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 132,837 | 114,850 |
| 借入金の返済による支出 | -74,339 | -117,452 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,497 | 2,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,311 | -59,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,433 | 30,011 |
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