有価証券報告書-第42期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 50,272 | -254,283 |
減価償却費 | 27,129 | 16,281 |
のれん償却額 | 922 | - |
減損損失 | 15,786 | 3,549 |
その他の償却額 | 1,836 | 1,836 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,779 | 168,978 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,670 | -3,150 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,395 | 10,216 |
受取利息及び受取配当金 | -5,973 | -1,955 |
支払利息 | 277 | 269 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -3,256 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 19,950 |
売上債権の増減額(△は増加) | 23,664 | 129,817 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,870 | -223 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 49,794 | -64,573 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | -78,438 | -25,456 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 6,368 | -1,105 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 11,395 | -17,632 |
その他 | 13,146 | 11,658 |
小計 | 134,640 | -5,822 |
利息及び配当金の受取額 | 400 | 996 |
利息の支払額 | -277 | -269 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 3,866 | -19,586 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,630 | -24,682 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 10,000 | 10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -17,721 | -1,945 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,713 | -3,965 |
投資有価証券の取得による支出 | -617 | -633 |
貸付けによる支出 | -9,700 | -144,000 |
貸付金の回収による収入 | 11,954 | 142,770 |
その他 | -496 | -2,374 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,294 | -148 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入れによる収入 | 46,000 | 60,000 |
借入金の返済による支出 | -88,570 | -34,999 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | - |
その他 | -39 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,609 | 25,001 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,726 | 170 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,737 | 112,907 |