有価証券報告書-第43期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -254,283 | -309,549 |
| 減価償却費 | 16,281 | 11,815 |
| のれん償却額 | － | 1,836 |
| 減損損失 | 3,549 | － |
| その他の償却額 | 1,836 | 1,836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 168,978 | 317,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,150 | -6,452 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,216 | -970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,955 | -950 |
| 支払利息 | 269 | 686 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,950 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,817 | -16,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223 | -4,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,573 | 2,340 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -25,456 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,105 | -2,126 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,632 | 26,517 |
| その他 | 11,658 | -9,304 |
| 小計 | -5,822 | 11,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 996 | 950 |
| 利息の支払額 | -269 | -686 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,586 | 5,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,682 | 17,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10,000 | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,945 | -3,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,965 | -3,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -633 | -651 |
| 貸付けによる支出 | -144,000 | -85,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 142,770 | 57,128 |
| その他 | -2,374 | -881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148 | -56,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 60,000 | 85,000 |
| 借入金の返済による支出 | -34,999 | -82,264 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34,245 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,001 | 647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170 | -38,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,907 | 74,838 |