イメージ情報開発（3803）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,048 | 21,699 |
| 減価償却費 | － | 239 |
| 減損損失 | 1,079 | 4,730 |
| その他の償却額 | 2,454 | 1,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,825 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,589 | 296 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,484 | 9,775 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -24,686 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -86 |
| 支払利息 | 586 | 1,170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138,132 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -38,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230,041 | 191,305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,167 | -90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,319 | -18,280 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 201 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -217 | -3,969 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,033 | 7,621 |
| その他 | 11,766 | 12,447 |
| 小計 | -215,622 | 190,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 86 |
| 利息の支払額 | -586 | -1,170 |
| 法人税等の支払額 | -3,476 | -95 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -219,450 | 189,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,080 | -5,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,982 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -704 | -653 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 138,132 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 298 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,773 | -2,487 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 18,180 |
| その他 | 3,213 | 259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 137,085 | -5,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 140,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,000 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,635 | 183,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 321,458 | 504,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
