営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により30,512千円、投資活動により58,611千円それぞれ減少し、財務活動により20,645千円増加しました。その結果、当第2四半期連結会計期間末の資金の残高は当期期首残高より68,478千円減少し20,954千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により、資金は30,512千円減少(前年同期は94,826千円減少)しました。売上債権の減少61,898千円により資金が増加しましたが、税金等調整前四半期純損失126,286千円の計上、仕入債務の減少36,274千円等により資金が減少したことによるものであります。

2014/11/14 11:29