営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動により138,630千円増加、投資活動により23,294千円減少、財務活動により32,609千円減少しました。その結果、資金の残高は112,737千円(前期末比82,726千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動により、資金は138,630千円増加(前期は38,797千円減少)しました。税金等調整前当期純損失168,417千円の計上はありましたが、貸倒引当金216,966千円の増加等により、資金が増加しております。

2019/03/08 13:57