営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により29,217千円減少、投資活動により31,272千円増加、財務活動により15,000千円減少しました。その結果、当第2四半期連結会計期間末の資金の残高は当期期首残高より12,944千円減少し99,793千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により、資金は29,217千円減少(前年同期は94,089千円増加)しました。仕入債務の増加17,819千円、長期未収入金の減少18,608千円等により資金が増加しましたが、売上債権の増加44,207千円、税金等調整前四半期純損失25,292千円の計上、貸倒引当金の減少14,016千円等により資金が減少したことによるものであります。

2019/03/08 14:03