営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動により24,682千円減少、投資活動により148千円減少、財務活動により25,001千円増加しました。その結果、資金の残高は112,907千円(前期末比170千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動により、資金は24,682千円減少(前期は138,630千円増加)しました。売上債権128,917千円の増加はありましたが、税金等調整前当期純損失99,244千円、仕入債務64,573千円の減少により、資金が減少しております。

2019/03/08 14:08