繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産合計	-千円		-千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	39,659千円		24,487千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/29 15:50

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産合計	-千円		2,621千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	39,659千円		24,487千円

(注)1 評価性引当額は減少しております。この減少の主な理由は収益力に基づく課税所得等を合理的に見積もった結果、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことによるものです。

2021/06/29 15:50

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債の残高は120,598千円となり、前連結会計年度末に比べ9,161千円減少いたしました。これは主に、買掛金の増加41,319千円、賞与引当金の減少6,589千円及び工事損失引当金の減少24,686千円によるものであります。
固定負債の残高は332,275千円となり、前連結会計年度末に比べ124,177千円増加いたしました。これは主に、長期借入金を140,000千円調達したこと及び繰延税金負債の減少15,171千円によるものであります。
これにより負債の残高は452,873千円となり、前連結会計年度末とは比べ115,016千円増加いたしました。

2021/06/29 15:50