営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動により189,040千円増加、投資活動により5,526千円減少いたしました。財務活動による増減はありません。その結果、当連結会計年度末の資金の残高は前連結会計年度末から183,514千円増加し、504,972千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動により、資金は189,040千円増加(前連結会計年度は219,450千円減少)しました。これは主に、税金等調整前当期純利益21,699千円による資金の増加、前連結会計年度に受注した大型案件に起因する売上債権の減少191,305千円による資金の増加によるものです。

2022/06/27 16:24