営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により67,560千円増加、投資活動により37,605千円減少、財務活動により41,670千円減少しました。その結果、当第2四半期連結会計期間末の資金の残高は前連結会計年度末残高より11,715千円減少し、443,195千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により、資金は67,560千円増加(前年同期は28,740千円増加)しました。これは主に、その他の流動資産が33,510千円増加、法人税等の還付額が23,351千円あったこと等により資金が増加したことによるものです。

2023/11/10 15:03