四半期報告書-第43期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 74,311 | -38,995 |
減価償却費 | 61,343 | 57,651 |
減損損失 | - | 17,358 |
引当金の増減額(△は減少) | 2,681 | 5,875 |
受取利息及び受取配当金 | -3,240 | -4,094 |
支払利息 | 71 | 49 |
持分法による投資損益(△は益) | 13,104 | 8,582 |
保険解約損益(△は益) | -13,701 | -9,414 |
固定資産売却損益(△は益) | 3,056 | - |
固定資産除却損 | 9,393 | 422 |
売上債権の増減額(△は増加) | 86,844 | 45,311 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,012 | 931 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -286,761 | -226,447 |
前受金の増減額(△は減少) | -19,896 | -18,950 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 6,403 |
その他 | 19,346 | 399 |
小計 | -51,434 | -154,916 |
利息及び配当金の受取額 | 3,240 | 4,094 |
利息の支払額 | -71 | -49 |
法人税等の支払額 | -27,057 | -24,038 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,323 | -174,910 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,392 | -218,373 |
有形固定資産の売却による収入 | 40 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -26,574 | -27,655 |
投資有価証券の取得による支出 | -32,780 | - |
投資事業組合からの分配金による収入 | 42,040 | - |
差入保証金の差入による支出 | -3,100 | -70 |
差入保証金の回収による収入 | 10,423 | 745 |
貸付けによる支出 | -500 | - |
保険積立金の積立による支出 | -43,021 | -5,948 |
保険解約による収入 | 22,945 | 11,118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,919 | -340,183 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -2,513 | -8 |
配当金の支払額 | -53,235 | -52,889 |
リース債務の返済による支出 | -964 | -986 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,713 | -53,884 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -72 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -174,995 | -569,051 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,109,219 | 934,224 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 934,224 | 553,905 |