四半期報告書-第45期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 56,025 | 83,631 |
減価償却費 | 29,547 | 28,826 |
引当金の増減額(△は減少) | 4,621 | 11,464 |
受取利息及び受取配当金 | -2,843 | -3,497 |
支払利息 | 7 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 23,432 | 7,548 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 50,269 | 175,952 |
前受金の増減額(△は減少) | -8,934 | -9,062 |
その他 | 10,818 | 8,985 |
小計 | 162,944 | 303,849 |
利息及び配当金の受取額 | 2,843 | 3,497 |
利息の支払額 | -7 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 10,255 | -32,246 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,035 | 275,099 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
有価証券の取得による支出 | - | -99,891 |
有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
投資事業組合からの分配金による収入 | 9,950 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -5,145 | -11,199 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,474 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -10,406 | -21,223 |
差入保証金の差入による支出 | - | -5,000 |
差入保証金の回収による収入 | - | 248 |
保険積立金の積立による支出 | -133,777 | -5,278 |
保険解約による収入 | 141,174 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,269 | -42,343 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -12 | - |
配当金の支払額 | -35,351 | -35,230 |
リース債務の返済による支出 | -222 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,586 | -35,230 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -27 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 144,681 | 197,498 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 683,540 | 828,222 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 828,222 | 947,352 |