四半期報告書-第45期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)

【提出】
2012年11月9日 14:09
【資料】
四半期報告書-第45期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益56,02583,631
減価償却費29,54728,826
引当金の増減額(△は減少)4,62111,464
受取利息及び受取配当金-2,843-3,497
支払利息7
売上債権の増減額(△は増加)23,4327,548
仕入債務の増減額(△は減少)50,269175,952
前受金の増減額(△は減少)-8,934-9,062
その他10,8188,985
小計162,944303,849
利息及び配当金の受取額2,8433,497
利息の支払額-7
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)10,255-32,246
営業活動によるキャッシュ・フロー176,035275,099
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-100,000-100,000
定期預金の払戻による収入100,000100,000
有価証券の取得による支出-99,891
有価証券の償還による収入100,000
投資事業組合からの分配金による収入9,950
有形固定資産の取得による支出-5,145-11,199
有形固定資産の売却による収入2,474
無形固定資産の取得による支出-10,406-21,223
差入保証金の差入による支出-5,000
差入保証金の回収による収入248
保険積立金の積立による支出-133,777-5,278
保険解約による収入141,174
投資活動によるキャッシュ・フロー4,269-42,343
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出-12
配当金の支払額-35,351-35,230
リース債務の返済による支出-222
財務活動によるキャッシュ・フロー-35,586-35,230
現金及び現金同等物に係る換算差額-36-27
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)144,681197,498
現金及び現金同等物の期首残高683,540828,222
現金及び現金同等物の四半期末残高828,222947,352