有価証券報告書-第46期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 144,702 | 250,034 |
減価償却費 | 58,507 | 51,097 |
引当金の増減額(△は減少) | 18,049 | -19,532 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 33,519 |
受取利息及び受取配当金 | -6,672 | -6,112 |
保険解約損益(△は益) | 312 | 275 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,120 | -25,401 |
固定資産売却損益(△は益) | -781 | - |
固定資産除却損 | 25,278 | 3,239 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,834 | -2,878 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,684 | 3 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 56,935 | -2,233 |
前受金の増減額(△は減少) | -314 | -385 |
その他 | 3,246 | -11,006 |
小計 | 307,662 | 270,620 |
利息及び配当金の受取額 | 6,672 | 6,112 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -45,849 | -89,024 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,485 | 187,707 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -100,000 | -10,000 |
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 110,000 |
有価証券の取得による支出 | -199,790 | -199,846 |
有価証券の売却による収入 | 200,000 | 200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -36,326 | -23,356 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,239 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -43,379 | -24,373 |
投資事業組合からの分配金による収入 | 8,461 | - |
差入保証金の増加による支出 | -10,473 | -610 |
差入保証金の回収による収入 | 311 | - |
保険積立金の積立による支出 | -6,284 | -6,233 |
保険解約による収入 | 77 | 939 |
貸付金の回収による収入 | 500 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,664 | 46,519 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -35,333 | -35,279 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,333 | -35,279 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | 2,646 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 147,413 | 201,594 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 897,268 | 1,098,862 |