四半期報告書-第49期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 163,637 | 113,538 |
減価償却費 | 23,643 | 30,949 |
引当金の増減額(△は減少) | 5,184 | 2,550 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,816 | -2,123 |
受取利息及び受取配当金 | -3,347 | -3,993 |
売上債権の増減額(△は増加) | 32,679 | 2,950 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -286,845 | -79,449 |
前受金の増減額(△は減少) | -9,366 | -5,361 |
その他 | -33,925 | -6,178 |
小計 | -105,522 | 52,881 |
利息及び配当金の受取額 | 3,347 | 3,993 |
法人税等の支払額 | -82,518 | -32,884 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -184,693 | 23,991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -101,052 | -50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -23,691 | -2,131 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,336 | -34,020 |
差入保証金の差入による支出 | -800 | -231 |
保険積立金の積立による支出 | -5,696 | -5,695 |
保険解約による収入 | 32,271 | 6,116 |
その他 | -8,599 | 1,352 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,904 | -84,610 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -59,819 | -58,616 |
自己株式の取得による支出 | -56 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,875 | -58,616 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 605 | -6,115 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -365,867 | -125,351 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,171,582 | 991,589 |