有価証券報告書-第49期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 279,417 | 193,167 |
減価償却費 | 51,528 | 62,868 |
引当金の増減額(△は減少) | 5,121 | 6,095 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,103 | 1,303 |
受取利息及び受取配当金 | -7,059 | -8,165 |
保険解約損益(△は益) | -419 | 678 |
持分法による投資損益(△は益) | -21,476 | -11,957 |
固定資産除却損 | 1,823 | 234 |
事業整理損 | - | 34,945 |
売上債権の増減額(△は増加) | 18,334 | 8,542 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,901 | 708 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -344,045 | -187,715 |
前受金の増減額(△は減少) | -8,478 | -12,370 |
その他 | -27,521 | -892 |
小計 | -44,769 | 87,440 |
利息及び配当金の受取額 | 7,059 | 8,165 |
利息の支払額 | - | -21 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -142,059 | -77,772 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -179,770 | 17,812 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -101,052 | -50,146 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 101,052 |
有形固定資産の取得による支出 | -29,879 | -3,620 |
無形固定資産の取得による支出 | -70,426 | -47,459 |
差入保証金の増加による支出 | -11,436 | -408 |
差入保証金の回収による収入 | 7,852 | 1,603 |
保険積立金の積立による支出 | -6,820 | -6,666 |
保険解約による収入 | 32,462 | 6,308 |
その他 | -500 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,800 | 661 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -59,855 | -59,882 |
自己株式の取得による支出 | -119 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,974 | -59,882 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -963 | -3,866 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -420,509 | -45,275 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,116,940 | 1,071,665 |