タウンニュース社（2481）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 301,568 | 257,198 |
| 減価償却費 | 23,959 | 22,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -219 | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,046 | -770 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,798 | -9,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,210 | -28,824 |
| 不動産賃貸料 | -10,125 | -14,358 |
| 不動産賃貸費用 | 2,320 | 3,601 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60,967 | -46,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,378 | 31,846 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,538 | -46,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,370 | 2,792 |
| その他 | -1,956 | 32,437 |
| 小計 | 207,833 | 204,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,497 | 28,845 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -109,754 | -109,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,576 | 123,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -216,008 | -372,880 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,016 | 606,844 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,074 | -2,823 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -775 | -18,360 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,059 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127,136 | -219,183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93,623 | 74,400 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 債券の償還による収入 | 1,693 | 43,314 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 10,125 | 14,358 |
| その他 | -1,937 | -1,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,472 | 324,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -93,850 | -104,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,850 | -104,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,746 | 343,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 640,486 | 1,034,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
