営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、99百万円(前年同期比96百万円増)となりました。これは主に、税引前四半期純利益(125百万円)、減価償却費(20百万円)、売上債権の減少額(35百万円)等の増加要因が、投資有価証券売却益(37百万円)、たな卸資産の増加(18百万円)、法人税等の支払額(33百万円)等の減少要因を上回ったことによるものであります。

2017/02/13 10:50