利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、53百万円(前年同期比45百万円減)となりました。これは主に、税引前四半期純利益(135百万円)、減価償却費(15百万円)、売上債権の減少額(41百万円)等の増加要因が、投資有価証券売却益(10百万円)、たな卸資産の増加(20百万円)、法人税等の支払額(28百万円)等の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動で支出した資金は、48百万円(前年同期は120百万円の増加)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出(556百万円)、有形固定資産の取得による支出(71百万円)等の支出が、定期預金の払戻による収入(327百万円)、投資有価証券売却による収入(233百万円)、保険解約による収入(18百万円)等の収入を上回ったことによるものであります。

2018/02/13 10:12