利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、185百万円(前年同期比29百万円増)となりました。これは主に、税引前当期純利益(302百万円)、減価償却費(34百万円)、退職給付引当金の増加額(10百万円)等の増加要因が、不動産賃貸料(16百万円)、投資有価証券売却益(10百万円)、その他の流動負債の減少額(62百万円)、法人税等の支払額(73百万円)等の減少要因を上回ったことによるものであります。特に税引前当期純利益計上が大きく影響しております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出された資金は、292百万円(前年同期比230百万円増)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出(749百万円)、有形固定資産の取得による支出(150百万円)等の要因が、定期預金の払戻による収入(357百万円)、投資有価証券の売却による収入(233百万円)等の要因を上回ったことによるものであります。特に定期預金純増額約400百万円と本社隣接地への建物新築に伴う有形固定資産支出150百万円が大きく影響しております。

2018/09/27 10:35