利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、328百万円(前年同期比143百万円増)となりました。これは主に、税引前当期純利益(349百万円)、減価償却費(38百万円)、その他流動負債の増加額(33百万円)、利息及び配当金の受取額(12百万円)等の増加要因が、退職給付引当金の減少額(23百万円)、不動産賃貸料(16百万円)、法人税等の支払額(66百万円)等の減少要因を上回ったことによるものであります。特に税引前当期純利益が大きく影響しております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出された資金は、195百万円(前年同期比96百万円減)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出(280百万円)、有形固定資産の取得による支出(21百万円)、無形固定資産の取得による支出(12百万円)、投資有価証券の取得による支出(52百万円)、有価証券の取得による支出(200百万円)等の増加要因が、定期預金の払戻による収入(346百万円)、投資不動産の賃貸による収入(16百万円)等の減少要因を上回ったことによるものであります。

2019/09/26 9:49