流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
山協印刷 株式会社	28,367
株式会社 カナオリ	19,565
文化堂印刷 株式会社	5,129
株式会社 朝日オリコミ	4,496
東洋紙業 株式会社	3,078
その他	8,378
合計	69,015

2021/09/24 9:46

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、244百万円(前年同期比150百万円増)となりました。これは主に、税引前当期純利益(286百万円)、減価償却費(37百万円)、その他の流動負債の増加額(39百万円)等の増加要因が、退職給付引当金の減少額(14百万円)、受取利息及び受取配当金(11百万円)、不動産賃貸料(15百万円)、売上債権の増加額(87百万円)等の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2021/09/24 9:46