有価証券報告書-第41期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,475
預金
当座預金	133,804
普通預金	405,676
別段預金	257
定期預金	1,077,982
小計	1,617,720
合計	1,621,195

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)喜明堂	50
合計	50

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年7月満期	50
合計	50

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
横浜市	48,843
株式会社 サン・ライフ	33,522
平安レイサービス 株式会社	22,102
株式会社 NKB Y's	3,641
足柄上商工会	2,930
その他	150,786
合計	261,827

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A) + (B)	滞留期間(日) (A) + (D) 2 (B) 365
174,376	3,280,681	3,193,230	261,827	92.42	24.0

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.有価証券

区分	金額(千円)
その他
合同運用指定金銭信託 ジェイホープグラン	100,000
合計	100,000

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
チラシ他	4,187
合計	4,187

② 投資その他の資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	273,716
債券
社債	250,000
合計	523,716

ロ.投資不動産

品目	金額(千円)
建物	193,598
土地	82,314
その他	0
合計	275,913

ハ.長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	235,000
合計	235,000

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
山協印刷 株式会社	28,367
株式会社 カナオリ	19,565
文化堂印刷 株式会社	5,129
株式会社 朝日オリコミ	4,496
東洋紙業 株式会社	3,078
その他	8,378
合計	69,015

④ 固定負債
イ.退職給付引当金

品目	金額(千円)
退職給付債務	563,813
年金資産	△482,371
合計	81,442