有価証券報告書-第39期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,936
預金
当座預金	173,878
普通預金	445,703
別段預金	310
定期預金	969,225
小計	1,589,117
合計	1,597,053

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)エスコミュニケーション	1,183
(株)喜明堂	49
合計	1,232

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年7月満期	1,232
合計	1,232

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 サン・ライフ	25,025
平安レイサービス 株式会社	20,758
旭化成ホームズ 株式会社	4,424
株式会社 ファーレン小田原	2,322
東急不動産 株式会社	2,270
その他	180,290
合計	235,092

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A) + (B)	滞留期間(日) (A) + (D) 2 (B) 365
238,237	3,394,613	3,397,758	235,092	93.5	25.4

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.有価証券

区分	金額(千円)
その他
合同運用指定金銭信託 ジェイホープグラン	100,000
合計	100,000

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
チラシ他	3,457
合計	3,457

② 投資その他の資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	270,884
債券
社債	100,000
合計	370,884

ロ.投資不動産

品目	金額(千円)
建物	205,452
土地	82,314
その他	7
合計	287,774

ハ.長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	211,000
合計	211,000

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
山協印刷 株式会社	25,728
株式会社 カナオリ	15,956
株式会社 朝日オリコミ	4,781
文化堂印刷 株式会社	4,594
株式会社 読売IS	2,923
その他	2,676
合計	56,661

④ 固定負債
イ.退職給付引当金

品目	金額(千円)
退職給付債務	520,625
年金資産	△427,727
合計	92,897