有価証券報告書-第35期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,320
預金
当座預金	97,922
普通預金	363,998
別段預金	636
定期預金	910,570
小計	1,373,127
合計	1,382,447

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
AES外語学院	136
合計	136

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年7月	136
合計	136

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
平安レイサービス 株式会社	13,597
株式会社 サン・ライフ	9,540
株式会社 コープ総合葬祭	6,085
株式会社 フジサンケイ企画	5,356
旭化成ホームズ 株式会社	3,298
その他	194,088
合計	231,966

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A) + (B)	滞留期間(日) (A) + (D) 2 (B) 365
237,215	3,583,361	3,588,609	231,966	93.9	23.9

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
チラシ他	44
合計	44

② 固定資産
イ.投資不動産

品目	金額(千円)
建物	227,173
土地	82,314
その他	884
合計	310,372

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
山協印刷 株式会社	25,374
株式会社 カナオリ	22,652
文化堂印刷 株式会社	5,544
株式会社 朝日オリコミ	5,205
大日本印刷 株式会社	3,998
その他	5,879
合計	68,655

④ 固定負債
イ.退職給付引当金

品目	金額(千円)
退職給付債務	401,212
年金資産	△313,508
合計	87,704