有価証券報告書-第43期(2022/07/01-2023/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,386
預金
当座預金	168,926
普通預金	544,566
別段預金	353
定期預金	1,174,698
小計	1,888,545
合計	1,892,931

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 サン・ライフ	31,117
平安レイサービス 株式会社	26,688
小田原市	8,319
株式会社ベネッセスタイルケア	3,430
東海大学湘南学生会	2,728
その他	175,016
合計	247,299

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A) + (B)	滞留期間(日) (A) + (D) 2 (B) 365
245,017	3,871,819	3,869,536	247,299	93.99	23.2

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
印刷物他	13,344
合計	13,344

② 投資その他の資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式等	419,380
債券
地方債	60,000
社債	470,000
合計	949,380

ロ.投資不動産

品目	金額(千円)
建物	123,100
土地	101,893
その他	0
合計	224,994

ハ.長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	400,000
合計	400,000

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
山協印刷 株式会社	29,782
株式会社 カナオリ	14,420
文化堂印刷 株式会社	7,928
株式会社 朝日オリコミ	4,636
株式会社 読売IS	3,262
その他	12,934
合計	72,965