有価証券報告書-第40期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,983
預金
当座預金	170,980
普通預金	313,982
別段預金	296
定期預金	1,059,288
小計	1,544,547
合計	1,548,530

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)喜明堂	50
合計	50

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年7月満期	50
合計	50

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 サン・ライフ	27,142
平安レイサービス 株式会社	17,152
川崎市	6,107
東海大学	3,004
横浜市	2,997
その他	117,971
合計	174,376

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A) + (B)	滞留期間(日) (A) + (D) 2 (B) 366
235,092	3,125,977	3,186,694	174,376	94.81	24.0

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
チラシ他	2,567
合計	2,567

② 投資その他の資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	265,303
債券
社債	200,000
合計	465,303

ロ.投資不動産

品目	金額(千円)
建物	199,490
土地	82,314
その他	0
合計	281,804

ハ.長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	223,000
合計	223,000

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
山協印刷 株式会社	25,251
株式会社 カナオリ	16,618
株式会社 朝日オリコミ	4,553
文化堂印刷 株式会社	4,210
東洋紙業 株式会社	3,735
その他	5,068
合計	59,437

④ 固定負債
イ.退職給付引当金

品目	金額(千円)
退職給付債務	540,881
年金資産	△445,388
合計	95,493