有価証券報告書-第38期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,813
預金
当座預金	161,061
普通預金	290,855
別段預金	321
定期預金	1,046,208
小計	1,498,446
合計	1,507,259

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
平安レイサービス 株式会社	21,824
株式会社 サン・ライフ	21,717
積和グランドマスト株式会社	4,166
株式会社 ベネッセスタイルケア	3,234
株式会社 ジェイアンドエフ	3,086
その他	184,208
合計	238,237

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A) + (B)	滞留期間(日) (A) + (D) 2 (B) 365
247,682	3,353,457	3,362,901	238,237	93.4	26.4

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.有価証券

区分	金額(千円)
その他
合同運用指定金銭信託 スタートラストα	200,000
合計	200,000

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
チラシ他	17
合計	17

② 投資その他の資産
イ.投資不動産

品目	金額(千円)
建物	211,520
土地	82,314
その他	14
合計	293,850

ロ.長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	200,000
合計	200,000

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
山協印刷 株式会社	23,944
株式会社 カナオリ	16,903
株式会社 朝日オリコミ	6,022
文化堂印刷 株式会社	5,046
大日本印刷 株式会社	4,308
その他	4,718
合計	60,943

④ 固定負債
イ.退職給付引当金

品目	金額(千円)
退職給付債務	515,809
年金資産	△399,417
合計	116,392