有価証券報告書-第42期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,179
預金
当座預金	259,493
普通預金	389,812
別段預金	268
定期預金	1,197,999
小計	1,847,573
合計	1,852,753

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 サン・ライフ	26,937
平安レイサービス 株式会社	22,353
株式会社 メディカルガーデン	6,600
相模原市	4,786
小田原市	4,435
その他	179,904
合計	245,017

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A) + (B)	滞留期間(日) (A) + (D) 2 (B) 365
261,827	3,574,313	3,591,123	245,017	93.61	25.9

ハ.有価証券

区分	金額(千円)
その他
合同運用指定金銭信託 ジェイホープグラン	100,000
合計	100,000

二.仕掛品

品目	金額(千円)
チラシ他	8,218
合計	8,218

② 投資その他の資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	279,103
債券
地方債	40,000
社債	310,000
合計	629,103

ロ.投資不動産

品目	金額(千円)
建物	187,713
土地	82,314
その他	0
合計	270,027

ハ.長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	247,000
合計	247,000

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
山協印刷 株式会社	29,228
株式会社 カナオリ	20,503
文化堂印刷 株式会社	4,836
株式会社 朝日オリコミ	4,066
東洋紙業 株式会社	3,803
その他	11,375
合計	73,814

④ 固定負債
イ.退職給付引当金

品目	金額(千円)
退職給付債務	588,507
年金資産	△478,798
合計	109,709